期货学习经典方法

2019-10-01 01:02未知

  期货学习经典方法_金融/投资_经管营销_专业资料。期货学习经典方法 期货交易是现有几种能凭借动力, 耐力和技巧, 以相对较少的资金投入来获得无限潜在 利润的投资工具之一。可以说没有任何资本投机像期货交易那样充满投机性,迷惑性,风险 性而又前景广阔。

  期货学习经典方法 期货交易是现有几种能凭借动力, 耐力和技巧, 以相对较少的资金投入来获得无限潜在 利润的投资工具之一。可以说没有任何资本投机像期货交易那样充满投机性,迷惑性,风险 性而又前景广阔。 那么如何成功参与期货交易呢?我个人认为有如下几个因素: 一、要对期货市场拥有正确全面的理解: 这方面的知识我认为不用买书,完全可以通过论坛新手学苑以及各大期货论坛的帖子来 获得.通过大量的阅读,你要弄明白以下几个问题: 1、期货交易不是一门科学,它更多的是一门艺术。 2、没有捷径,没有菜谱式的公式来获得期货交易的成功。 3、期货市场中九亏一赢,对这样的结果原因知道个大概。 4、如果一个人能清醒认识到交易中亏损的风险,能为获得成功不懈努力并具有自律精 神的话,期货交易将为他提供一条通往巨额财富的谋生之路。 有了以上认识后,还需要端正学习态度和坚定信念。 虽然每个人来学习和期货交易的最初动机都不一样, 所受到的影响也不一样。 但是可以 想象的到, 大家听到最多的就是期货风险很大很大, 几乎没有人能够赚到钱。 其实这是偏见, 很多人过早被市场消灭, 不是因为期货本身的错, 而是因为自己的思维和做法错误, 想想看, 还像股票那样全仓杀入期货,不知道错在哪里,如何改错?不死才怪!在股票里没死,是因 为股票是慢慢割杀。就好象那句话说的那样,股票是温水慢慢煮死,期货是开水利马烫死。 如此说来两者还有优劣厚重之分吗? 所以,我觉得交易什么不重要,重要的是你对市场对自己的了解有多深! 另外,该不该学习期货?该不该交易期货?这个问题我想没有人可以给出正确的答案。 很多人仅仅因为自己或周围人赔钱就告诉新手不可以来交易; 也有很多人因为一时的运气就 对新手特吹狂吹;更有经纪人自己交易失败不得不退出,却鼓动新手大做特做,这样的行为 都很不负责。 适合不适合?如何调整自己?谁也别问,你是自己的主人,对照大作手的话就成.投机, 天下最彻头彻尾充满魔力的游戏。 但是, 这个游戏愚蠢的人不能玩, 懒得动脑子的人不能玩, 心理不健全的人不能玩,企图一夜暴富的冒险家不能玩。这些人如果贸然卷入,到头来终究 是一贫如洗。 二、行情分析方法的学习和掌握 行情分析方法非常重要, 针对众多市场是观望还是入市参与交易, 都取决于你对市场的 准确分析。要想做好分析工作,首先要学习所有的分析方法,然后根据自己的优势,确定自 己的分析方法。目前行情分析方法有三种,基本分析,技术分析和心理分析。 基本分析:它要求我们具备经济情势的能力。在新手尤其是股票新手当中,很多人是由 此入市操作的。在他们眼里这个分析是最容易进行的,看看新闻,浏览一下某公司的投资报 告,注意一下产量和销量就可以操作了。其实这是非常错误的,在各大投资公司,薪水最高 的就是基本面研究员, 这说明这个分析是非常难的和专业化的, 一般的散户无论是资历还是 财力是做不到全面及时的基本分析的。这方面请看看史瓦格期貨基本分析就会知道我们 的无奈。 但是这也不能说明我们就要完全放弃基本分析, 我们可以学习根据重要事件对市场 gpvly.27wBT:AI;D-Fq ofice,branhs(judt)km 便 方 不 是 真 还 车 有 没 远 很 部 目 项 离 距 场 现 工 施 , 难 了 犯 他 让 可 这 的影响来判断后续的走势。 例如, 如果一件重大利好没有造成市场继续上升就是多头减仓或 建空仓信号。 技术分析: 它是借助于图表和技术指标的帮助来分析市场行为, 帮助我们决定何时买入 卖出或者不参与,也帮助我们判断走势的正常与异常。 它包括: 1、图形分析:头肩,反转,连续,支撑,压力等。这个是最基础的,也是陷阱最多的 地方。学习参考书目《期货市场技术分析》《期货交易技术分析》《日本蜡烛图技术》《甘 氏理论:形态—价格—时间》《完全技术分析手册》。 2、顺势分析:趋势线,均线。都说顺势操作,可是如何发现趋势的开始,如何确定趋 势是否延续?这个太难太难了!学习参考书目《趋势跟踪》《专业投机原理》《股市晴雨表》 (《股市晴雨表》中的道氏理论对趋势的理解非常重要) 3、结构分析:季节性,循环,波浪。结构分析是帮助我们确定行情所处的位置,从而 确定市场随后的发展,这个学习是很深的,弄不好要陷入迷信的怪圈,大家要小心才好。刚 开始可以只做了解,有了一定经验和分析能力后,再来深入研究它。学习参考书目《艾略特 波浪理论-市场行为的关键》《应用艾略特波浪理论获利》《江恩华尔街 45 年》《市场轮 廓理论》《驾驭市场--优秀交易商是如何造就的》 4、市场性质:它的重点是判断超买或超卖的行情,主要是用于没有明确方向的震荡行 情。学习书目《短线交易秘诀》《我如何从股市中赚得 200 万》《震荡盘操作策略》《箱型 賺錢法》《市場韻律與時效分析》 在期货交易中,技术分析人士占很大一部分,也许就是因为使用的人多,常常使得经典 技术信号失灵。 心理分析:在技术分析中说到,经典技术信号失灵,那么如何解决这问题呢?这就引出 了心理分析。心理分析是非常复杂和难以掌握的,因为它没有什么指标可以准确量化,只能 说是斗志斗勇吧。 它分为两个方面: 1、自己心理分析:参考书目《重塑证券交易心理》《赢家操作心法》《最佳卖出点》 《战胜华尔街--成功投资的心理学与哲学》《股票投资心理分析》 2、大众心理分析:参考书目《大众心理与走势预测 》 《逆向思考的艺术 》 《乌合之众》 《88 种股市陷阱》 这里还要特别提到一本书,那就是《行为金融》。重点推荐的理由可在此书内容简介得 知。 纯金融理论并不是考虑人们的情感波动, 认识偏见和预期, 而这些因素常常会导致人们 做出并不高明的决策。尽管知道成功的希望渺茫,但对于回报丰厚、获胜概率微小的机会, 人们仍然准备下手一搏,这从世界上到处风靡的彩票抽奖活动可以看出。因此,社会的行为 方式比数理化理论模型要有用的多, 许多人会听从一些传言和小道消息或随大流, 而并不想 对一些事情做出客观公正的评判。本书的两位作者,一名是经验丰富的金融市场实践者,另 一名是在研究市场心理的专家, 向我们阐述了行为金融的科学意义。 该书探讨了人们在寻求 更好的投资机会有关决策的几个问题, 决策如何引起证券市场价格波动, 投资者如何选择信 息和交流信息。 三、形成自己的分析体系并建立交易规则 gpvly.27wBT:AI;D-Fq ofice,branhs(judt)km 便 方 不 是 真 还 车 有 没 远 很 部 目 项 离 距 场 现 工 施 , 难 了 犯 他 让 可 这 通过大量的学习后, 每个人或多或少拥有了自己的分析方法, 但是这时候的方法基本都 是书上看到或者别人那里听来的, 悟性好的人会知道其中的涵义, 悟性稍差或者懒惰的人则 根本不知。无论知道与否,别人的方法终究是别人的,依靠它们来操作很难获利可这又是每 个人必经之路! 那么若想在这个过程少花一点冤枉钱, 就先用模拟交易或者历史数据测试去 试验其有效性,然后用最少的资金去实盘。在这两个过程中,根据自己的观察和思考对原有 的方法进行更正和完善。 学习参考书目《混沌操作法》《克罗谈投资策略——神奇的墨菲法则》《原版海龟交易 法则》 《成功交易--与金融大师谈投资》 《高績效期貨操作:名家交易策略》 《甘氏理论: 型态-价格-时间》 四、实现复制性学习到创造性学习的质变 如果说交易学习很难, 那么就应该体现在这个过程中了。 当人们拥有了属于自己的分析 方法进行操作后(太多的人是没有耐心经历验证过程的),他们会慢慢发现,他们所学到的 方法在交易中竟然无法让他们赚到钱, 当然有一些人刚开始是获利的, 但最终也要陷入亏损。 于是又学新的方法,但还是不行。这时有的人或者去花高价寻找秘诀,或者责怪自己的心态 不好,事实上,这个时候大家关键的问题是操作犯了一个严重的错误,那就是拿来主义---无论什么方法,只要看到了,不问究竟或不懂究竟,拿来就用。 比如最著名的突破买入法,很多人都是在创新高时买入。这个方法在股票中无伤大雅, 可是在期货中却常常是非常的被动。 因为在期货中, 这个方法的最好使用时机应该是高位或 低位(常见的是低位)长时间横盘整理后的突破第一笔仓介入。因为这一突破说明了新的趋 势很有可能从这里开始。而在趋势形成后的过程中,再用这个方法,却是非常的被动,可以 看看伦敦铜,在上升趋势中,有几个突破是没有跌回的?!而且在趋势行进中的突破买入使 你的止损点非常的不合理,同时这样的操作会让你多次止损受伤。期货是保证金制度,太宽 的止损将使你的这笔交易风险报酬比很不划算, 太低的止损又没说明你错了, 所以最后的结 果你总是受伤。而形态识别更是太多的陷阱在里面。 要解决这些问题必须跳出书本,从理论世界中来到现实世界,每天大量的看盘解盘,这 个过程就像《乌合之众》所说的那样:取得成功的条件是判断力,是经验,是开拓精神和个 性。观念只有在自然而正常的环境中才能形成。要促进观念的培养,需要在现实中获得大量 的感官印象; 他得亲眼看到各种工具、 材料和操作; 他得身临其境。 在不知不觉中获得细节, 默默推敲,在心中逐渐成形,并且或迟或早会产生出一些提示,然后着手新的组合,简化, 创意。改进或发明。 当有一天,你对他人的技术不再是拿来主义,而是详细检查方法和结果,并能通过图表了 解到背后人们的情绪因素,那么你的交易也就赢多于亏了。不过这个过程很长,没有失望绝 望是无法有这个质变的。 好在相对于股票, 期货的迷惑时间少很多。 勤奋刻苦的人大概 1---2 年就能熬过去了,股票可就没这么幸运,10 年可能还不知究竟。这也是我热爱期货的一个 原因所在。 五、培养高超的交易技能和技巧 期货市场是买家和卖家因为某种原因聚集在一起交换货物、 进行交易的地方。 在这个斗 智斗勇的高级游戏中,要获得胜利需要正确的行情分析同时,更需要高超的交易技巧.然而 如前辈所说,交易界里同时具备分析能力与交易技巧的人并不多见.因此这项学习既是挑战 更是机遇。 成功稳健的交易是由一系列环节组成:买(卖)什么--何时买(卖)--怎么买(卖)--买(卖)入量 占资金组合的比例多大--买(卖)入后的监控--何时加仓--加仓后的监控--何时平仓--对不可预 gpvly.27wBT:AI;D-Fq ofice,branhs(judt)km 便 方 不 是 真 还 车 有 没 远 很 部 目 项 离 距 场 现 工 施 , 难 了 犯 他 让 可 这 知的意外情况防范措施--错误的处理--系统无效时的行为等。这其中的任何一个环节,初学 者都不能很好的完成,甚至说有了几年交易经验的老手也都很难做到。想要掌握它,一方面 通过冥想,在交易前尽可能把所有环节中自己的处理方式想象出来,这个过程要细致,不能 有纰漏; 另一方面用最小量去实盘交易, 在实盘中对自己的执行能力和自己的优点弱点进行 最严格的检验和修正。 有专家说:“技能的高低在于熟练的程度”。 一个司机车开的好坏,在于他开车的时 间长短,在于他对车况的熟悉程度,在于他应对不良路况反映的灵敏度,关键的一样就是熟 练的程度。 你能想象一个未经练习, 就直接开车上路的后果吗?交易技能的高低虽然涉及不 到生命安全问题,但是势必会影响到交易绩效。 体育运动心理学曾说,对于一种运动技能,如弹琴、打字、驾驶汽车等,要达到熟 练必须经过 1000-1500 小时的练习。这仅是一般性的熟练而言,至于在竞技运动领域,要形 成一种能够在比赛中灵活运用的技巧,显然要经过更长的时间。 体育如此,交易也是这样。国债交易员查理 D 曾说,当你经过了 5000 笔交易后,你才 会把交易中所有可能遇到的各种情况经历了。5000 笔---这是什么样的概念啊?!因此到了 这个阶段, 如果波段交易技巧能够比较成熟的掌握, 那么可以用最小的仓位从趋势波段过渡 到短线甚至日内。 在短线和日内的不断交易中, 执行能力和技术水平会得到很大的锻炼和提 高,最终交易绩效也将取得明显提高。《精准获利 K 线战技》说的好:理性而熟练的操作 技巧,是来自惨痛教训。某些人的反应敏锐,可以很快从这类失败中吸取教训。归纳出一套 胜算较高的运作方法。 可是并不是每个人都具有敏锐的反省能力, 否则市场上就不会有那么 多失败者。 六、在学习和交易中培养严格的自律和谦卑精神 常听说以交易为生很难, 我想该是体现这以后的过程中。 因为没有任何一行像保证金交 易这样严格要求我们人格的完整性。 当我们千辛万苦有了不错的方法, 用起来也得心应手时, 却常常发现交易成绩还是不稳 定,时好时坏,甚至损失惨重,造成这样的原因主要是缺乏自律和谦逊心态。一方面因为这 样那样的原因没有按照计划执行, 任由情形任意发展; 一方面因为过于自大, 或者固步自封, 或者交易过量。回顾过去众多前辈,他们的惨败不是因为缺少方法,也不是缺少技巧,就是 因为缺乏自律和对市场的谦卑,比如大作手。 不是吗?每个拥有丰富交易经验的人都或多或少拥有这样的经历, 常常犯些十分愚蠢的 错误,过后想起来都不能原谅自己。这就是《十年一梦》所说的那样:明明知道,却做不到。 要做到理性,就要先承认非理性。只有承认自己的不足,才会去想完善措施,这个过程是一 生一世的。惟独你的素养和境界都提高上去了,那么你的交易才是真正的交易,没有情绪, 没有自大。正如前辈们所说的那样:交易好的人,为人也一定好!这个阶段可以学习交易前 辈的回忆录,各行各业顶尖人物访谈以及陶冶情操方面的书,在学习他们的过程中,你会找 到自己没能成功的真正原因。 我刚开始交易时,把交易想的十分简单,成为百万富翁只是近在咫尺的事情。经过 7 年学习和磨练后,我一次又一次感叹自己的不足和欠缺。当我们想取得交易大师的成绩时, 请扪心自问一下,我们拥有了大师的心态,素养和技巧了吗?电影《泰坦尼克号》有这样一 个画面:当那些男人把女人和孩子送到救生船后,他们没有一丝的恐慌和悲哀,继续安详的 演奏,和船一起慢慢沉没。试问这个境界有几人能达?!这样的人做什么不能做成呢?! 七、永远保留学习的好习惯 gpvly.27wBT:AI;D-Fq ofice,branhs(judt)km 便 方 不 是 真 还 车 有 没 远 很 部 目 项 离 距 场 现 工 施 , 难 了 犯 他 让 可 这 无论你之前的交易多么成功,切不可放弃学习。一方面交易环节细致全面,市场也不断 变化之中,就算人性本质不变,但人们的表达和应变方式却是与时俱进的,这一切都需要我 们时时关注和领会;另一方面人是充满惰性的,稍微放纵和膨胀自己,就会给交易带来无比 的祸害。 为保持最敏锐的头脑, 要时刻关注市场最近观念和操作方法。 这个可以从知名人士的相 关文章和最近图书取得。 另外要对之前的经典书籍不定期回顾和体会, 随着自己水平的不断 提高,你一定会有更深的感悟和启迪。 至此,这个帖子似乎可以结束了。但是,交易并不是这么简单的线条,这几个过程几乎 没有明显的界限。这里,我只能说在交易的初级和中级阶段,方法和技巧更重要一些,在交 易的高级阶段,心态和自律更重要一些。(转) gpvly.27wBT:AI;D-Fq ofice,branhs(judt)km 便 方 不 是 真 还 车 有 没 远 很 部 目 项 离 距 场 现 工 施 , 难 了 犯 他 让 可 这

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